Trading Strategien
Trading Strategien
Wie unsere Signale entstehen
Unsere Trading-Signale basieren auf bewährten technischen Analyse-Methoden. Wir scannen täglich hunderte Aktien nach spezifischen Mustern und bewerten jedes Signal mit einem Strength Score (0-100). Je höher der Score, desto mehr Faktoren bestätigen das Signal.
Alle Signale werden automatisch generiert – ohne menschliche Emotion oder Bias. Die Strategien sind in zwei Kategorien unterteilt: Moving Average Crossovers (Trendfolge) und 52-Wochen Breakouts (Momentum).
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Beschreibung
Das Golden Cross ist eines der bekanntesten bullishen Signale in der technischen Analyse. Es tritt auf, wenn der 50-Tage gleitende Durchschnitt (SMA 50) den 200-Tage gleitenden Durchschnitt (SMA 200) von unten nach oben kreuzt.
Signal-Regel
DANN generiere BULLISH Signal
Score-Faktoren
Vorteile
- Sehr zuverlässig für langfristige Trends
- Wenige Fehlsignale
- Ideal für Position Trading
Nachteile
- Späte Signale (Trend bereits etabliert)
- Nicht für kurzfristiges Trading
- Selten (wenige Signale pro Jahr)
Beschreibung
Das Death Cross ist das bearishe Gegenstück zum Golden Cross. Es signalisiert einen potenziellen langfristigen Abwärtstrend, wenn der 50-Tage SMA unter den 200-Tage SMA fällt.
Signal-Regel
DANN generiere BEARISH Signal
Score-Faktoren
Vorteile
- Warnt vor größeren Korrekturen
- Zeit für Absicherung
- Historisch zuverlässig
Nachteile
- Kann in Seitwärtsmärkten irreführen
- Signal kommt spät
- Nicht für Short-Term Trader
Beschreibung
Der SMA 20/50 Cross bietet einen guten Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Er reagiert schneller als das Golden Cross, ist aber stabiler als kurzfristige EMA-Signale.
Signal-Regel
DANN generiere BULLISH Signal
Score-Faktoren
Vorteile
- Guter Kompromiss
- Mehr Signale als Golden Cross
- Ideal für Swing Trading
Nachteile
- Mehr Fehlsignale als 50/200
- Braucht zusätzliche Bestätigung
Beschreibung
Das bearishe Gegenstück zum SMA 20/50 Bullish Cross. Signalisiert einen mittelfristigen Trendwechsel nach unten.
Signal-Regel
DANN generiere BEARISH Signal
Beschreibung
Der EMA 8/34 Turbo nutzt exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA), die neuere Kurse stärker gewichten. Das macht diese Strategie besonders reaktionsschnell – ideal für aktive Trader.
Signal-Regel
DANN generiere BULLISH Signal
Score-Faktoren
Vorteile
- Frühe Signale
- Reagiert schnell auf Trendwechsel
- Viele Trading-Möglichkeiten
Nachteile
- Mehr Fehlsignale
- Anfällig für Whipsaws
- Braucht aktives Risikomanagement
Beschreibung
Das bearishe EMA 8/34 Signal für schnelle Short-Möglichkeiten oder zum Absichern von Long-Positionen.
Signal-Regel
DANN generiere BEARISH Signal
Vorteile
- Sehr zuverlässig
- Institutionell beachtet
- Wichtiger Level
Nachteile
- Wenige Signale
- Seitwärtsmärkte kritisch
Beschreibung
Der SMA 200 Cross Up signalisiert, dass der Kurs den wichtigen 200-Tage gleitenden Durchschnitt von unten nach oben durchbricht. Dies gilt als starkes langfristiges Kaufsignal.
Signal-Regel
DANN generiere BULLISH Signal
Score-Faktoren
Vorteile
- Sehr zuverlässig
- Institutionell beachtet
- Wichtiger Level
Nachteile
- Wenige Signale
- Seitwärtsmärkte kritisch
Beschreibung
Der SMA 200 Cross Down signalisiert, dass der Kurs den 200-Tage MA von oben durchbricht – ein starkes Warnsignal.
Signal-Regel
DANN generiere BEARISH Signal
Beschreibung
Ein 52-Wochen-Hoch Breakout signalisiert starke Aufwärtsdynamik. Wenn eine Aktie ihr Jahreshoch durchbricht, zeigt das oft den Beginn einer größeren Bewegung an – psychologische Widerstände werden überwunden.
Signal-Regel
DANN generiere BULLISH Signal
Score-Faktoren
Vorteile
- Starkes Momentum-Signal
- Psychologisch bedeutsam
- Oft Beginn größerer Moves
Nachteile
- Kann schnell zurückfallen
- Hohes Risiko bei Fehlausbrüchen
- Einstieg nahe Hochs emotional schwierig
Beschreibung
Ein neues 52-Wochen-Tief signalisiert anhaltenden Verkaufsdruck. Die Aktie durchbricht wichtige Unterstützungszonen, was oft weitere Verluste nach sich zieht.
Signal-Regel
DANN generiere BEARISH Signal
Score-Faktoren
Vorteile
- Warnt vor weiteren Verlusten
- Gut für Absicherung
- Klares Ausstiegssignal
Nachteile
- Kann Kapitulation sein (Bottom)
- Timing für Shorts schwierig
- Emotional belastend
Beschreibung
Die Mini Darvas Box ist eine schnellere Variante der klassischen Strategie. Wichtig: Ein 26W-Hoch muss KEIN neues Jahreshoch sein! Die Aktie kann vor 27-52 Wochen bereits höher gestanden haben. Das macht diese Strategie ideal für “Recovery Plays” – Aktien, die nach einem Rückgang wieder Momentum aufbauen. Im Beispiel (GM) liegt das 26W-Hoch bei $54, während das frühere Jahreshoch bei $60 lag.
Signal-Regel
2. Konsolidierung für min. 4-5 Tage
3. Box-Range ≤ 5% (enge Kompression)
4. WENN Kurs > Box-Top → BULLISH Signal
Exklusivitäts-Regel
So werden “Recovery-Plays” erkannt, die unter dem Jahreshoch liegen.
Score-Faktoren
Vorteile
- Frühe Einstiege vor 52W-High
- Mehr Signale als klassisch
- Findet Recovery-Plays
Nachteile
- Enge 5% Range Filter nötig
- Mehr Fehlsignale möglich
- Braucht 52W-Ausschluss-Logik
Beschreibung
Die klassische Darvas Box Strategie von Nicolas Darvas. Box bildet sich bei Konsolidierung nach 52W-Hoch.
Signal-Regel
2. Konsolidierung min. 5 Tage
3. Box-Range ≤ 10%
4. Breakout über Box-Top
Score-Faktoren
Vorteile
- Bewährt
- Definiertes Risiko
- Akkumulation
Nachteile
- Wenige Signale
- Fehlausbrüche
Beschreibung
Die Mini Darvas Box ist eine schnellere Variante der klassischen Strategie. Wichtig: Ein 26W-Hoch muss KEIN neues Jahreshoch sein! Die Aktie kann vor 27-52 Wochen bereits höher gestanden haben. Das macht diese Strategie ideal für “Recovery Plays” – Aktien, die nach einem Rückgang wieder Momentum aufbauen. Im Beispiel (GM) liegt das 26W-Hoch bei $54, während das frühere Jahreshoch bei $60 lag.
Signal-Regel
2. Konsolidierung für min. 4-5 Tage
3. Box-Range ≤ 5% (enge Kompression)
4. WENN Kurs > Box-Top → BULLISH Signal
Exklusivitäts-Regel
So werden “Recovery-Plays” erkannt, die unter dem Jahreshoch liegen.
Score-Faktoren
Vorteile
- Frühe Einstiege vor 52W-High
- Mehr Signale als klassisch
- Findet Recovery-Plays
Nachteile
- Enge 5% Range Filter nötig
- Mehr Fehlsignale möglich
- Braucht 52W-Ausschluss-Logik